辽宁省水利行业协会 2023年度财务决算及2024年度财务预算

辽宁省水利行业协会财务工作严格执行国家有关财务管理制度和协会章程，按照收支总体平衡、会费取之于会员用之于会员的基本原则，组织开展各项工作。财务工作委托有社会组织财务管理经验的财务公司代管，实现会计材料合法、内容真实、数据准确、账目清晰。现将2023年度财务决算及2024年度财务预算有关情况报告如下：

一、2023年度财务决算

（一）注册资本金200000元。

（二）收入情况

2023年度总收入654662.59元，来源如下：

1. 会费收入649415.00元；

2. 培训费收入5247.53元；

3. 营业外收入0.06元。

（三）支出情况

2023年度总支出581573.43元，支出项目如下：

1.业务活动成本229446.08元；

2.行政费用352127.35元。

其中业务活动成本包括：主要围绕开展“四项服务”活动而产生的费用支出，主要包括材料费、专家评审费、会议费、差旅费等；行政费用主要包括：人工成本费、固定资产购置、日常办公经费等。

（四）年度结余73089.16元（未含注册资本金）。

二、2024年度财务预算

按照收支总体平衡、会费取之于会员用之于会员的基本原则，积极开展各项业务工作，提高协会收入，保障协会正常运行。

（一）2024年度收入预算

1. 会费收入。截至2023年12月31日，协会会员数量为286家。按照现有会费标准，2024年度应收会费175万元。按照2023年度会费收缴率87.14%预测，2024年度实收会费预计152.50万元。

2. 业务收入。争取通过开展技术咨询、教育培训等方面业务收入，预计92.30万元。

三、2024年度支出预算

2024年度支出预计为244.80万元。在保持总支出预算不变的情况下，各项费用在年度内可进行调节。

（一）业务活动成本预计90.00万元。其中：教育培训费预计为40.00万元、沙龙座谈调研费预计15.00万元、其他活动工作经费预计为15.00万元、竞赛和公益活动经费预计10.00万元、不可预见费预计10.00万元。

（二）行政费用预计154.80万元。其中：人工成本费预计100.37万元、日常办公经费预计50.43万元、固定资产购置费预计4.00万元。

1.人工成本费预计100.37万元。其中：人工工资费用预计66.80万元、社会保险费预计17.37万元、 公积金费预计3.34万元、职工福利费预计9.36万元、职工教育经费预计1.00万元、兑现2023年员工绩效工资共计2.50万元。

2024年考虑秘书处适时增加4人，包括副秘书长1人、部门负责人2人、工作人员1人，计划4月前完成人员招聘工作。人员补充后，秘书处工作人员增至9人，其中7人在协会领取薪酬，2名借调人员在原单位领取薪酬。

2.日常办公经费预计50.43万元。主要用于协会日常办公使用，满足协会办公基本运转，其中差旅费预计10.00万元、办公用品经费预计0.90万元、邮电费预计7.00万元、办公交通费预计1.80万元、会议及招待费预计8.00万元、中介费预计3.00万元、党建经费预计0.67万元、物业管理费预计10.56万元、日常维修费预计0.50万元。日常保洁物品费预计0.50万元、 安全措施费预计1.50万元、财务费预计3.00万元、不可预见费预计3.00万元。

3.固定资产购置费预计4.00万元，主要用于购买电脑、打印机等办公用品。

4.房屋租赁费待定。副会长单位润中公司无偿提供协会办公地点截止时间为2024年8月。后续须与润中公司商谈具体事宜，如无法继续提供无偿办公地点，协会需要签订租赁合同，具体金额以实际发生为准。

四、协会开源节流措施

一是全力发展会员。在我省水利建设市场监管平台中备案的从业单位为1930家，而协会目前的会员数量286家，仅占15%，尚有大量市场主体未入会。在省水利厅和民政厅的支持和帮助下，通过协会各区域的会长、副会长、常务理事和理事单位积极宣传，扩大协会影响力，吸引市场主体入会。只有增加协会会员数量，才能提高会费收入，有效保障协会正常运行。

二是积极增加其他业务收入。全力开展咨询、评审、培训等服务工作，提高协会收入。

三是持续降本增效。坚持节约优先，深挖潜力、降本增效。